原标题：别在找了，超详细的财务管理制度，完整一套，很实用！

企业节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，提高公司的经济效益，一份好的公司费用管理制度是少不了的。今天悦报销小编送大家一份超详细财务报销制度。希望可以帮助到大家！

费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查；最后由总经理进行审核批准。

单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

报销或单据传递时效要求：财务部门根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

当事人在填写“费用资金支取审批单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用资金支取审批单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

经办人根据报销单据的内容，整理分类粘贴好原始单据，填写“费用资金支取审批单”。

具体步骤及注意事项：

1、没有特殊原因必须在票据取得后三天内将审批单送达部门经理审核。

2、经办人要按照要求填写“费用资金支取审批单”，所填写为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。

3、若有要说明的事项在备注一栏填写。

费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由事业部副部长和财务部门经理的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

费用报销的一般操作流程

费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）——报销人部门负责人确认签字——办公室主任审核（确认是否该报）——财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）——-公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。

原文链接：https://www.yuebaoxiao.com/newsinfo/798807.html

以上就是小编分享的2020年最新财务报销制度及流程，适用于大多数企业，个别企业如果特殊，可以根据企业实际情况进行修改和编写，希望我的分享，可以帮到大家。想要了解更多财务知识，欢迎关注悦报销网站！返回搜狐，查看更多

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