政务处理

费用报销是企业和财务都很头疼的事情，报销制度不完善，报销流程不规范，会出现很多冲突，财务人员也会增添很多工作，今天悦报销小编就给大家送上一份最全的报销规定和报销流程，希望能帮助到各个企业。

员工费用报销规定有哪些？

1、任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3、报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5、签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6、 财务复核结果视情况做下列处置：

① 退回报销单（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付（汇）款。

7、每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8、每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9、 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

费用要怎么样去报销

一、关于取得发票的报销

1、收取的各种发票，一定要字迹清晰，不能出现手工涂改，发票上开具的内容要与实际发生业务的内容相一致，而且发生金额要与开票金额一致。

2、盖的发票专用章要清晰可见，发票专用章的名称要与开票企业的公司名称一致。

3、需要备注的，必须严格按照备注要求填写备注内容。

以上三种情形，只要出现一种错误，发票都要退回原开票企业重新开具，不符合规定的发票不予结算和抵扣。

二、怎么填费用报销单

1、所要报销的费用内容要与后附的消费单据或报销发票的内容相一致，报销的金额也要与实际发生的金额相一致。

2、费用发生的时间，报销人、领款人、领导的签字确认都必不可少。

3、当月费用最好当月报销，不要累计，不然偶尔会出现凭据丢失的现象。

三、费用报销的流程

1、各项费用都要做费用报销申请单，呈报上级领导，经终审领导同意签字回单后，该费用正常报销。

2、没有终审领导的，费用发生后，拿着填制好的费用报销单或者是发票由会计审核无误签字后，再由领导签字确认，然后出纳复合报销。

原文：https://www.yuebaoxiao.com/newsinfo/844843.html

看了上面的内容，相信你一定都掌握了费用报销的流程。所以，不按相关财务制度去报销费用时，不要觉得财务人员难缠，不通情理，故意刁难人，你如果按照规定的流程去报销，一定是顺利而且速度超快的。想要了解更多财务报销知识，欢迎关注悦报销网站！返回搜狐，查看更多

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