政务处理

长春经开 2016 年年度报告 公司代码：600215 公司简称：长春经开 长春经开（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈平、主管会计工作负责人孔瑜及会计机构负责人（会计主管人员）刘晨辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司第八届董事会第十八次会议会议于2017年4月27日审议通过了《2016年度利润分配预案 》，本公司拟定的本次利润分配预案为：以2016年末总股本465,032,880股为基数，向全体股东每 10股派现金0.05元（含税），共计派发现金红利2,325,164.40元（含税）,本公司本年度不进行资 本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节：经营情况讨论与分析— “关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的有关内容。 1 / 108 长春经开 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 3 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 6 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………… 7 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 19 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 23 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 29 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 31 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 32 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 108 2 / 108 长春经开 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司 指 长春经开（集团）股份有限公司 本集团 指 长春经开（集团）股份有限公司及包含的子公司 六合地产 指 吉林省六合房地产开发有限公司 东方地产 指 长春经开集团东方房地产开发有限公司 《公司章程》 指 《长春经开（集团)股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 长春经开（集团）股份有限公司 公司的中文简称 长春经开 公司的外文名称 Changchunjingkai(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CCJK 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王昱人 聂永秀、王萍 联系地址 长春市自由大路5188号 长春市自由大路5188号 电话 0431-84644225 0431-84644225 传真 0431-84630809 0431-84630809 电子信箱 ccjk_600215@163.com ccjk_600215@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市自由大路5188号 公司注册地址的邮政编码 130031 公司办公地址 长春市自由大路5188号 公司办公地址的邮政编码 130031 公司网址 http://www.ccjk600215.com 电子信箱 ccjk_600215@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 3 / 108 长春经开 2016 年年度报告 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 长春经开 600215 六、 其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 2 号楼 4 层 内） 签字会计师姓名 张静、刘红 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减 (%) 营业收入 429,095,341.64 372,888,466.21 15.07 991,238,489.95 归 属 于 上 市公 司 股东 的 7,716,673.13 4,679,634.98 64.90 9,238,280.60 净利润 归 属 于 上 市公 司 股东 的 扣 除 非 经 常性 损 益的 净 9,068,904.85 6,364,269.62 42.50 10,445,701.96 利润 经 营 活 动 产生 的 现金 流 70,959,498.74 -58,882,596.44 452,845,546.55 量净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归 属 于 上 市公 司 股东 的 2,424,843,041.84 2,418,521,463.84 0.26 2,416,647,459.84 净资产 总资产 3,410,171,055.54 4,046,252,431.46 -15.72 4,049,035,498.15 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 0.01 100 0.02 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.01 100 0.02 扣除非经常性损益后的基本每 0.02 0.01 100 0.02 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 增加0.13个百 0.32 0.19 0.38 分点 扣除非经常性损益后的加权平 增加0.11个百 0.37 0.26 0.43 均净资产收益率（%） 分点 4 / 108 长春经开 2016 年年度报告 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 33,075,265.12 169,050,911.33 54,110,569.22 172,858,595.97 归属于上市公司股 -20,535,814.97 47,289,538.45 -11,658,239.86 -7,378,810.49 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -20,535,667.94 47,503,486.43 -10,753,756.96 -7,145,156.68 损益后的净利润 经营活动产生的现 -178,573,332.22 138,609,805.32 3,612,286.08 107,310,739.56 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用） 非流动资产处置损益 738,665.21 258,653.10 -14,027.74 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 511,333.32 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 5 / 108 长春经开 2016 年年度报告 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 -538,994.25 -488,512.50 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 207,000.00 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -2,197,795.27 -1,991,627.13 -1,796,770.83 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 133,700.00 益项目 少数股东权益影响额 28.84 1,455.94 -535.61 所得税影响额 106,869.50 378,877.70 447,392.00 合计 -1,352,231.72 -1,684,634.64 -1,207,421.36 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事房地产开发业务、一级土地受托开发业务、基础设施工程承揽和物 业管理及租赁业务。 一直以来，公司房地产业务坚持以优质商品住宅开发为主，以棚户区改造回迁楼和高端工业 标准厂房开发为辅的多种房地产开发产品并存的模式，有效地降低了房地产市场波动带来的经营 风险。目前，公司仍拥有70.12万平方米土地的一级土地开发权，具有实现土地开发一、二级联动 的发展优势。 公司子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司、长春经开集团工程建设有限责任公司和 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司，拥有市政道路、排水施工、电气工程安装和建筑工 程以及钢结构专业等施工资质。 2011年，集团公司投资成立长春经开集团物业服务有限公司后，填补了公司物业服务中小区 物业项目空白，现有小区物业管理面积29.42万平方米。公司全资子公司长春经开大厦物业服务有 6 / 108 长春经开 2016 年年度报告 限公司管理物业面积188万平方米，主要为区内机关、企事业单位提供食堂餐饮、保洁、保安等服 务，现有经开区政务中心、综保区联检大厦、经开区公、检、法、国税、地税等13个业主单位。 此 外，公司还拥有可租赁工业标准厂房面积4.44万平方米、可租赁办公楼面积2.10万平方米。 截至目前，公司已经形成了从一级土地开发、房地产开发、基础配套工程到住宅销售、厂房 租赁、物业管理等完整的产业链布局。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的主要竞争优势在于区域开发。多年来，公司开发建设了优质商品住宅、棚户区改造回 迁楼、高端工业标准厂房及大量基础配套路网、地下排水管网等项目，并提供了良好的相关物业、 维修及维护服务。通过长期以来的区域开发，公司积累了丰富的城市开发经验，成功构建了集开 发、配套、维护、管理为一体的综合服务体系。公司的核心竞争力主要体现在以下两个方面： 1、清晰的产业布局 公司从一级土地开发、房地产开发、基础配套工程到住宅销售、厂房租赁、物业管理等完整 的产业链布局在激烈市场竞争中具有承揽大型综合项目的独特优势。不同专业的子公司相互配合， 确保公司整体收益最大化，有效地推动了公司各项业务共同发展。 2、稳定成熟的专业建设团队 经过多年的市场磨练，公司已经形成了一支稳定成熟的专业建设团队，积累了大量的工程施 工管理经验，有效控制了工程成本，在体系化、标准化管理的基础上向精细化管理提升。公司目 前的建设团队划分为房地产开发建设、市政道路、排水施工、电气安装工程和建筑工程等多个专 业，对不同的工程项目能够实现良好的管控效果，现已成为公司生产经营的有效保障。 未来，公司将进一步寻求内涵及外延式发展，努力推进产业的升级、转型，促进公司股东和 员工的共同发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年房地产市场整体态势 2016 年伊始，全国房地产市场在“去库存”、“加杠杆”等利好政策环境下全面反弹，多项 主要指标达到近年来同期高位，如商品房销量、新开工等，同时，新房存量下降、房价大涨，地 王频现，地价也屡创新高。在市场日益亢奋的情况下，新的一轮调控又纷至沓来，使得2016年房 地产经历了政策充分放开又重新收紧的一轮调控变化。9 月末以来，全国共有 20 余个重点城市 集中出台了楼市调控收紧政策。此轮政策环境的全面趋紧遵循了因城施策的调控思路，出台政策 的地区均为今年以来表现过热的城市。 国家统计局数据显示：2016 年，全国商品房销售面积 157349 万平方米，比上年增长 22.5%， 增速比 1-11 月份回落 1.8 个百分点，其中，住宅销售面积增长 22.4%，办公楼销售面积增长 31.4%， 商业营业用房销售面积增长 16.8%。全国商品房销售额 117627 亿元，增长 34.8%，增速回落 2.7 个百分点，其中，住宅销售额增长 36.1%，办公楼销售额增长 45.8%，商业营业用房销售额增长 19.5%。 7 / 108 长春经开 2016 年年度报告 2016 年，长春市商品住宅市场受吉林省稳中求进政策的影响，发展相对平稳。据中原地产数 据显示，长春市房地产完成了由全面过剩到局部过剩、局部短缺的转化，商品房销售面积为 905.46 万平方米，成交金额达到 613 亿元，同比上升 11%，销售平均价格为 6771 元/平方米，同比上涨 1.64%。 二、报告期内主要经营情况 2016 年是“十三五”规划开局之年，也是国家全面深化改革、经济转型升级的重要一年。一 年来，集团公司克服了房地产市场复苏乏力、施工企业竞争激烈、经济下行压力较大等诸多困难， 紧跟“十三五”规划政策指引方向，在实现主营业务板块稳定运营的同时，积极探索业务发展新 模式、新途径。 1、主要任务指标完成情况 2016年公司计划营业总收入39,121万元，实际完成营业总收入为42,909.53万元，超额完成本 年营业收入指标的主要原因是报告期内房地产销售力度加大，筹划引入优质教育资源的举措虽未 实施，但已经初见成效。 2、公司主营业务开展情况 （1）房地产开发业务 2016 年年初，公司董事会对房地产形势，特别是长春市房地产形势进行了预判：认为虽然房 地产政策有所松动，但房地产去库存压力依然较大，大多数购房者在持币观望；房价和销量预计 会有所复苏，但仍不乐观。基于上述判断，公司董事会决定将 2016 年房地产业务重点放在现有房 源销售上，采取多样化的营销推广策略，加强项目园区建设，提升产品品质。截至 2016 年 12 月 31 日，“六合一方”项目 A 区一期、B 区一期等建筑单体主体工程全部完工，D 地块会馆（售楼 中心）已经完工；A 区一期、B 区一期、E 区已取得预售许可证，目前正在进行可售商品房销售工 作。报告期内，销售商品住宅面积 34,060 平方米，销售收入 26,436 万元，较去年同期增长 64.70%。 （2）一级土地受托开发项目 2016年1月，公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）共同委托吉林新 野房地产土地评估咨询有限责任公司对兴隆山一级土地开发项目剩余70.12万平方米土地使用权 的预期净收益进行评估。依据评估结论，双方一致同意将该项目有关协议、补充协议的履行期限 延期，即：从原有期限2016年4月14日，延续到2019年12月31日。 2016 年 6 月 14 日和 2016 年 12 月 5 日，管委会与公司就返还预付前期费用先后两次签订了 《长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目返还预付前期费用备忘录》。据此，管委会共返还公司预 付的前期费用 12,330.01 万元，及其相应的预期投资收益 6,169.99 万元，共计 18,500 万元。截 至 2016 年 12 月 31 日，兴隆山一级土地开发项目面积结余 70.12 万平方米；项目相关款项结余包 8 / 108 长春经开 2016 年年度报告 括：支付管委会预期土地收益 35,063.75 万元，支付管委会前期收储成本 17,454.55 万元，支付 管委会前期开发费 22,944.45 万元，合计支付余额 75,462.74 万元。 （3）基础设施工程承揽业务 针对经开区政府建设计划缩减的不利局面，公司加强与建设部门的沟通，积极参与项目招标， 同时加强内部管理、重点抓好工程施工全过程质量控制。 全年各类工程开工 171 项，其中，威海 路、昆山路等道路建设工程 36 项，综保区路灯安装等电气工程 52 项，浪潮云计算中心等建筑工 程 83 项。报告期内，公司基础设施工程承揽业务共实现营业收入 11,973.22 万元，较去年同期减 少 28%。 （4）物业服务和租赁业务 管理团队不断提升物业服务品质、强化宣传招租、广泛开展多种经营，突出打造优质高效的 特色会议服务。公司以建设“安全、整洁、舒适、便利”的精品小区为目标，在加强小区软硬件 建设、改善小区内外环境，强化基础管理方面工作卓有成效。 报告期内，公司物业服务和租赁业务实现营业收入 4,500.47 万元，较去年同期基本持平。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 429,095,341.64 372,888,466.21 15.07 营业成本 334,172,128.57 270,739,679.60 23.43 销售费用 2,885,047.13 2,696,766.94 6.98 管理费用 65,236,251.63 61,312,797.00 6.40 财务费用 28,269,251.57 50,631,685.13 -44.17 经营活动产生的现金流量净额 70,959,498.74 -58,882,596.44 投资活动产生的现金流量净额 199,886,410.30 187,728,928.84 6.48 筹资活动产生的现金流量净额 -434,724,895.50 85,213,563.91 -610.16 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年度公司实现营业总收入 42,909.53 万元，较上年同期增加 5,620.69 万元，同比增加 15%。主要系报告期内商品房销售收入较上年同期增加 1.03 亿元。 2016 年度公司发生营业成本 33,417.21 万元，较上年同期增加 6,343.24 万元，同比增加 23%。 主要系报告期内商品房销售成本较上年同期增加 0.95 亿元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 增加 4.88 施工收入 90,943,962.40 71,952,616.57 20.88 -22.47 -26.97 个百分点 减少 安装收入 28,788,171.94 25,492,210.19 11.45 -41.52 -20.29 23.55 个 百分点 减少 6.59 物业服务 22,321,146.87 17,765,486.32 20.41 -0.89 8.42 个百分点 增加 0.99 租赁收入 22,683,587.11 5,445,391.72 75.99 -2.75 -6.41 个百分点 商 品 房 销 264,358,473.32 213,516,423.77 19.23 64.70 80.89 减少 6.77 9 / 108 长春经开 2016 年年度报告 售 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 减少 4.88 吉林地区 429,095,341.64 334,172,128.57 22.12 15.07 23.43 个百分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 成本 本期占 额较上 期占总 情况 分行业 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成本比 说明 项目 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 本年工程施 施工 施工 71,952,616.57 21.53 98,518,220.46 36.39 -26.97 工业务整体 收入 少于上年 本年安装工 安装 安装 25,492,210.19 7.63 31,981,936.67 11.81 -20.29 程规模少于 收入 上年 物业 物业服务 17,765,486.32 5.32 16,385,079.80 6.05 8.42 服务 本年房租维 租赁 租赁 5,445,391.72 1.63 5,818,457.25 2.15 -6.41 修支出少于 收入 上年 本年商品房 商品 商品房销 销售多于上 房销 213,516,423.77 63.89 118,035,985.42 43.60 80.89 售 年，导致成 售 本增加 2. 费用 √适用 □不适用 销售费用 项 目 本年发生额 上年发生额 比例 采暖费 1,117,551.39 1,124,252.29 -0.60% 营销推广费 1,159,785.20 847,260.00 36.89% 合同备案费 230,000.00 281,677.08 -18.35% 销售代理费用及佣金 143,095.42 49,910.00 186.71% 行政费用 121,023.92 27,703.26 336.86% 其他 113,591.20 365,964.31 -68.96% 合 计 2,885,047.13 2,696,766.94 6.98% 管理费用 项 目 本年发生额 上年发生额 比例 职工薪酬 34,821,183.24 32,963,699.17 5.63% 10 / 108 长春经开 2016 年年度报告 社保及住房公积金 12,605,998.30 10,939,876.37 15.23% 折旧及摊销 3,327,113.59 3,402,910.28 -2.23% 中介机构费 7,070,619.04 2,949,108.70 139.75% 办公费 1,132,176.07 1,466,442.63 -22.79% 修理费 1,286,306.22 1,384,743.40 -7.11% 车辆费用及保险 827,132.27 828,854.29 -0.21% 燃料费 598,815.00 751,270.00 -20.29% 采暧费 346,060.28 430,965.73 -19.70% 业务招待费 291,602.38 393,616.81 -25.92% 差旅费 360,328.34 345,435.40 4.31% 水电费 367,776.50 274,741.10 33.86% 其他 2,201,140.40 5,181,133.12 -57.52% 合 计 65,236,251.63 61,312,797.00 6.40% 财务费用 项 目 本年发生额 上年发生额 比例 利息支出 33,910,123.65 51,066,492.02 -33.60% 减：利息收入 7,253,276.53 7,996,901.94 -9.30% 其他 1,612,404.45 7,562,095.05 -78.68% 合 计 28,269,251.57 50,631,685.13 -44.17% 3. 现金流 √适用 □不适用 项目 本年数(元） 上年数（元） 比例（%） 销售商品、提供劳务收到的现金 402,764,791.23 314,480,834.23 28.07 收到其他与经营活动有关的现金 128,129,832.43 73,268,373.02 74.88 购买商品、接受劳务支付的现金 227,464,408.70 211,776,167.65 7.41 支付给职工以及为职工支付的现金 75,764,350.30 59,655,999.75 27.00 支付的各项税费 52,643,592.99 64,376,092.34 -18.22 支付其他与经营活动有关的现金 104,062,772.93 110,823,543.95 -6.10 收回投资收到的现金 136,895,516.89 153,694,342.20 -10.93 取得投资收益收到的现金 62,816,988.85 67,713,354.00 -7.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资 972,497.99 6,664.00 14,493.31 产收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长期资 798,593.43 2,485,431.36 -67.87 产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 31,200,000.00 -100.00 取得借款收到的现金 265,000,000.00 714,000,000.00 -62.89 收到其他与筹资活动有关的现金 1,470,000.00 偿还债务支付的现金 664,000,000.00 566,000,000.00 17.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,768,291.74 53,745,936.13 -33.45 支付其他与筹资活动有关的现金 1,426,603.76 9,040,499.96 -84.22 11 / 108 长春经开 2016 年年度报告 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上期期 本期期末 末数占 末数占 金额较上 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明 的比例 的比例 动比例 （%） （%） （%） 货币资金 166,923,485.14 4.89 330,786,401.11 8.18 -49.54 偿还贷款导致 应收账款 284,868,530.00 8.35 365,234,244.29 9.03 -22.00 工程类应收账款回收 预付款项 4,172,280.66 0.12 9,265,644.95 0.23 -54.97 工程款结算 BT 建设期利息回收， 其他应收款 15,086,426.13 0.44 85,089,962.77 2.10 -82.27 往来款收回 西门子园区道路本年 长期待摊费用 385,771.73 0.01 -100.00 已摊销完 递延所得税资产 5,584,866.66 0.16 10,411,144.08 0.26 -46.36 资产减值准备冲回 短期借款 175,000,000.00 5.13 379,000,000.00 9.37 -53.83 到期偿还 应付账款 346,120,203.33 10.15 464,634,178.32 11.48 -25.51 应付材料款减少 预收款项 247,966,786.02 7.27 366,961,257.17 9.07 -32.43 房屋满足销售条件 应付利息 188,500.00 0.01 854,908.85 0.02 -77.95 贷款偿还 一年内到期的非 130,000,000.00 3.81 175,000,000.00 4.32 -25.71 到期偿还 流动负债 长期借款 150,000,000.00 3.71 -100.00 转为一年内借款 预计负债 1,027,506.75 0.03 -100.00 诉讼利息已裁决 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 详见第三节“公司业务概要、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明” 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用□不适用 持有待 一级土 合作开发 开发土 规划计容建 合作开发项 序 持有待开发 地整理 是/否涉及合 项目的权 地的面 筑面积(平 目涉及的面 号 土地的区域 面积(平 作开发项目 益占比 积(平方 方米) 积(平方米) 方米) (%) 米) 长春市经济 1 330,000 0 653,400 否 技术开发区 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 12 / 108 长春经开 2016 年年度报告 在建 项目/ 项目用 项目规划 在建建 报告 新开 总建筑面 已竣工 序 经营业 地面积 计容建筑 筑面积 总投资 期实 地区 项目 工项 积(平方 面积(平 号 态 (平方 面积(平 (平方 额 际投 目/竣 米) 方米) 米) 方米) 米) 资额 工项 目 长春 经济 商品房 在建 1 技术 六合一方 433,000 987,000 987,000 128,482 215,782 232,986 9,900 销售 项目 开发 区 长春经济 长春 技术开发 住宅部 经济 区兴隆山 分回 竣工 2 开发 老镇区棚 迁，商 68,451 146,587 146,587 0 146,587 63,205 6,586 项目 区北 户区回迁 业对外 区 楼建设项 销售 目 3. 报告期内房地产销售情况 √适用□不适用 序 可供出售面积(平 已预售面积(平 地区 项目 经营业态 号 方米) 方米) 长春经济技术 1 六合一方 商品房销售 54,012 48,829 开发区 长 春经济 技术 开 发区兴 隆山 长春经济开发 住宅部分回迁， 2 老 镇区棚 户区 747 6,259 区北区 商业对外销售 回 迁楼建 设项 目 4. 报告期内房地产出租情况 □适用√不适用 5. 报告期内公司财务融资情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 2016年年底召开的中央经济工作会议上，提出了要加快研究建立符合国情、适应市场规律的 房地产平稳健康发展长效机制，明确指出“房子是用来住的，不是用来炒的”，这也为 2017 年 的房地产政策环境确定了基调，即保持房地产市场平稳健康发展仍将是政策制定的根本出发点， 而各地政策走势则取决于当地市场的表现。预计未来行业调控环境整体依然趋紧。受限购限贷、 货币信贷政策收紧预期的影响，房地产需求将整体有所缩减，一、二线城市去化速度趋缓，非重 点二线及三四线城市则存在库存过高及去化难度加大的风险，这都将对2017年房地产市场成交变 化带来压力。 中原地产的分析则相对乐观：2017 年，长春房地产市场将延续 2016 年成交趋势，供求相对平 稳发展，在高品质楼盘价格的带动下，2017 年长春市商品住宅均价有望提升，预计达 7100 元/平。 13 / 108 长春经开 2016 年年度报告 公司聘请专业机构就现有商品住宅项目的现状及未来发展做了系统的研究。研究报告显示： 在目前的市场环境下，公司未来一到两年内，应将工作重点放在项目周边配套的进一步完善上， 地铁、公园和学校的陆续建成，尤其是教育配套的落定，项目后期的开发、销售才会有新的突破。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司仍将继续遵循既定的发展战略：“围绕功能平台的有效搭建、管理体系的健全完善、资 产结构的科学优化和经济效益目标的有效达成进行统筹配置，实现存量资产的有效盘活”。 公司董事会认为：经过2016年房地产政策充分放开又重新收紧的一轮调控变化，不同区域不 同城市及不同产品类别的市场前景将产生巨大分化，这就要求公司根据市场和政策的变化，不断 做出调整。 未来的发展过程中，公司首先应把握房地产市场宏观政策导向，加速推进现有的房地产业务 发展，进一步落实教育配套，促进项目开发和产品销售，在激烈的竞争过程中，努力在获取土地、 塑造品牌、提高融资能力、产品品质和服务品质等方向谋求发展；其次，在商品住宅开发的基础 上提高回迁楼、廉租房在房地产产品中的占比，继续延续政府回购的模式，以稳定的回购收入化 解市场波动带来的经营风险；最后，公司还要积极推动企业转型升级，寻找新的利润增长点，把 握机遇，适时在新兴产业布局。 (三) 经营计划 √适用□不适用 鉴于 2017 年长春市房地产市场发展存在较大的不确定性，公司整体经营策略仍以“稳中求 进”为主，以推进公司产业结构调整和升级为辅。2017 年度公司预计营业总收入 32,570 万元， 比去年实际完成营业总收入减少 24.09%，其中房地产开发项目收入 6,810 万元，占计划营业总收 入 20.88%，基础设施承建项目收入 20,821 万元，占计划营业总收入 63.93%；预计营业成本 26,638 万元，营业税金及附加 842 万元，三项费用 8,693 万元；预计投资收益 7,093 万元。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济及政策风险 公司所属房地产行业受国家政策、信贷政策等多方面政策因素影响较大，受市场环境、供需 情况的市场制约较多，行业调控政策所产生的不确定性依然存在，导致公司经营环境的复杂多变， 14 / 108 长春经开 2016 年年度报告 进而影响公司的经营发展。对此，公司将密切关注宏观政策及市场动态，及时把握市场格局变化， 积极应对市场调整。 2、激烈的市场竞争 在有限的市场容量内，房地产企业对城市土地资源、销售市场的争夺将会更趋激烈，尤其对 于在行业内不具有规模优势的企业，影响可能更明显。公司通过对在售项目的梳理，对竞争形势 及项目销售情况等多重因素的分析，总结出各自的竞争优势和不同的市场定位，寻找切实可行的 解决方案，以期后期开发和销售实现突破。 3、资金风险 在“去杠杆、挤泡沫”的政策预期下，房地产企业融资途径的持续收缩无疑对企业的资金链 安全和融资能力提出更高的挑战。公司董事会认为：2017 年，公司应本着审慎的原则确定新的生 产经营目标，在确保融资渠道畅通，资金安全的前提下，有效控制房地产开发节奏，加快存量周 转，同时要探索新的融资渠道，降低融资成本。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司的利润分配政策的制订充分考虑了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》及审议程 序的规定，并由独立董事发表独立意见。 公司的利润分配政策为： 1、利润分配基本原则 公司利润分配应重视对股东的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公 司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 2、利润分配条件 公司上一年度盈利，审计机构对公司的该年度财务审计出具标准无保留意见审计报告，公司 可累计分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。 3、分配的具体政策 利润分配的期间间隔：公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期现金分红； 利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先 采用现金分红的利润分配方式； 利润分配的比例：在不影响公司持续经营能力前提下，公司连续三个年度内以现金方式累计 分配的利润应不少于公司三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的决策程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 股票股利的发放条件： （1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正； 15 / 108 长春经开 2016 年年度报告 （2）董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真 实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。 4、公司的利润分配方案的审议程序 公司财务管理部拟定公司利润分配预案后提交公司董事会、监事会审议。公司董事会每年将 根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展 的前提下，确定合理的利润分配方案，独立董事应对利润分配方案发表意见，形成专项决议后提 交股东大会审议；审议利润分配方案时，公司应按照上交所要求，必要时为股东提供网络投票方 式； 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收 益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议， 并在公司指定媒体上予以披露。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 5、公司利润分配政策的变更 公司在一定情况下可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题 论证，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过； 审议利润分配政策变更事项时，公司应按照上交所要求，必要时为股东提供网络投票方式。 根据中国证监会吉林监管局下发的《关于进一步做好现金分红工作的通知》（证监发【2014】 45 号）文件精神，为进一步规范我公司现金分红行为，增强现金分红透明度，维护投资者合法权 益，切实落实《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》监管要求，结合公司实际情况，2014 年，公司对《公司章程》进行了修改，修改了《公司章程》第一百五十五条“公司的利润分配政 策”。对《公司章程》第一百五十五条的修改，已经公司 2014 年 4 月 24 日召开的第七届董事会 第二十六次会议、2014 年 5 月 16 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过。 公司独立董事就修改《公司章程》涉及的公司利润分配政策事项发表了独立意见，认为：公 司董事会提出修改公司利润分配政策的决策程序符合中国证监会、吉林证监局相关文件的要求， 兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的需要，在保证公司正常经营发展的前 提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策 机制和审批程序等，能够充分重视投资者特别是中小投资者的利益，同意公司此次修改《公司章 程》。 《公司章程》第一百五十五条的修改，进一步明确了公司利润分配的基本原则、分配条件、 具体政策、审议程序、变更等，也明确了分红标准和分红比例。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 报表中归属于 归属于上市公 分红 每 10 股转 红股数 息数(元) 额 上市公司普通 司普通股股东 年度 增数（股） （股） （含税） （含税） 股股东的净利 的净利润的比 润 率(%) 2016 年 0 0.05 0 2,325,164.40 7,716,673.13 30 2015 年 0 0.03 0 1,395,098.64 4,679,634.98 30 2014 年 0 0.0596 0 2,771,595.96 9,238,280.60 30 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 16 / 108 长春经开 2016 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 95 境内会计师事务所审计年限 6 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 47.5 六、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较 大债务到期未清偿等不良诚信状况。 17 / 108 长春经开 2016 年年度报告 九、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 十、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 方与 发生 担保是 关 是否存 是否为 担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联 在反担 关联方 方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关 保 担保 的关 签署 毕 系 系 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 15,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 15,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.19 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 1、经本公司2014年7月31日第七届董事会第三十一次 会议审议通过，集团本部为子公司长春经开集团东方房地 产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省分 行申请的额度为5,000 万元，期限为34个月的房地产开发 担保情况说明 贷款，提供连带责任担保。截至2016年12月31日，已归还 借款2,000万元，公司实际为其提供担保3,000 万元。 2、经本公司 2015 年 6 月 15 日第七届董事会第四十 八次会议、2015 年 7 月 1 日 2015 年第三次临时股东大会 审议通过，集团本部为全资子公司长春经开集团东方房地 18 / 108 长春经开 2016 年年度报告 产开发有限公司向长春发展农村商业银行股份有限公司 申请的金额为 25,000 万元、期限为 2 年的借款提供连带 责任保证担保。截至 2016 年 12 月 31 日，已归还 15,000 万元，公司实际为其提供担保 10,000 万元。 3、经本公司 2016 年 3 月 9 日第八届董事会第八次会 议审议通过，公司为控股子公司长春经济技术开发区工程 电气安装有限公司向长春发展农村商业银行股份有限公 司申请的额度为 2,000 万元，期限为 3 年的借款提供连带 责任保证担保。担保期限为 2016 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 17 日。 截至2016年12月31日，公司对子公司担保余额15,000 万元。 (三) 其他重大合同 □适用√不适用 十一、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十二、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用√不适用 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (四) 其他说明 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用□不适用 2005 年本公司向国家开发银行股份有限公司借款 26,600 万元，公司大股东长春经济技术开 发区创业投资控股有限公司（以下简称“创投公司”）将其持有的本公司 3,912.5 万股股份质押 给国家开发银行股份有限公司,为该笔借款提供担保。相关质押登记手续，已于 2010 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。2011 年 6 月，公司实施了资本公积金 转增股本方案，大股东质押的股份数量由原来的 3,912.5 万股变更为 5,086.25 万股。 2017 年 3 月 24 日，创投公司原质押给国家开发银行股份有限公司的本公司无限售流通股股 份 5,086.25 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成解除质押手续。 19 / 108 长春经开 2016 年年度报告 公司于 2011 年 7 月 1 日接到第二大股东长春经开国资控股集团有限公司（以下简称“国资集 团”）通知，国资集团将其持有的本公司股份 1961.7004 万股质押给中国建设银行股份有限公司 吉林省分行，相关证券质押登记手续已于 2011 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 32080 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 39082 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东 股份 （全称） 减 量 (%) 数量 性质 状态 长春经济技术开发区创业投 0 101,736,960 21.88 质押 50,862,500 国有法人 资控股有限公司 长春经开国资控股集团有限 0 25,764,105 5.54 质押 19,617,004 国有法人 公司 北京信中利股权投资管理有 -2,121,220 17,878,780 3.84 质押 17,800,000 未知 限公司 张铮 8,012,169 8,012,169 1.72 无 0 境内自然人 阎占表 1,310,100 8,000,000 1.72 无 0 境内自然人 中国工商银行股份有限公司 －南方大数据 100 指数证券 6,458,372 6,458,372 1.39 无 0 未知 投资基金 李小俊 5,165,900 5,165,900 1.11 无 0 境内自然人 彭迪蒙 4,342,700 4,342,700 0.93 无 0 境内自然人 孟宪鹏 4,065,000 4,065,000 0.87 无 0 境内自然人 阮伟兴 3,700,000 3,700,000 0.80 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 101,736,960 人民币普通股 101,736,960 长春经开国资控股集团有限公司 25,764,105 人民币普通股 25,764,105 北京信中利股权投资管理有限公司 17,878,780 人民币普通股 17,878,780 张铮 8,012,169 人民币普通股 8,012,169 阎占表 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 中国工商银行股份有限公司－南方大数据 6,458,372 人民币普通股 6,458,372 100 指数证券投资基金 李小俊 5,165,900 人民币普通股 5,165,900 彭迪蒙 4,342,700 人民币普通股 4,342,700 孟宪鹏 4,065,000 人民币普通股 4,065,000 阮伟兴 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 20 / 108 长春经开 2016 年年度报告 公司前十名股东中，已知第一大股东长春经济技术开 发区创业投资控股有限公司与其他流通股东不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 已知第二大股东长春经开国资控股集团有限公司与 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他流通股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流 通股东之间是否存在关联关系。 三、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 单位负责人或法定代表人 尚智勇 成立日期 2000 年 9 月 4 日 高技术风险投资，证券战略投资，实业投资，项目投资，企 业收购兼并顾问，企业发展战略设计；房地产开发、土地开 主要经营业务 发与利用（取得资质证后方可经营）；基础设施建设开发与 利用；房屋及厂房出租 报告期内控股和参股的其他境内外 无 上市公司的股权情况 其他情况说明 无 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 机关法人 成立日期 2004 年 8 月 2 日 报告期内控股和参股的其他境内外 吉林亚泰（集团）股份有限公司 上市公司的股权情况 其他情况说明 无 21 / 108 长春经开 2016 年年度报告 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 22 / 108 长春经开 2016 年年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 报告期内从 是否在公司 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取 姓名 职务(注) 性别 年龄 期 期 数 数 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬 额（万元） 陈 平 董事长 男 54 2010-12-31 2018-07-14 5,009 5,009 0 无 41.42 否 执行董事、 王晓明 男 54 2014-10-13 2018-07-14 0 0 0 无 37.32 否 总经理 王新刚 副董事长 男 45 2013-02-22 2018-07-14 0 0 0 无 33.52 否 刘 波 执行董事 男 54 2014-10-29 2017-01-09 0 0 0 无 36.25 否 执行董事、 张 程 男 52 2016-03-02 2018-07-14 0 0 0 无 13.6 否 副总经理 执行董事、 曹家玮 男 45 2016-03-02 2018-07-14 0 0 0 无 14 否 总会计师 执行董事、 张洪雁 男 56 2009-06-22 2016-03-02 0 0 0 无 31.09 否 常务副总 执行董事、 黄大光 男 46 2013-09-25 2016-03-02 0 0 0 无 15.3 否 总会计师 执行董事、 刘 丽 女 51 2015-10-28 2018-07-14 0 0 0 无 21.98 否 副总经理 李春雷 执行董事 男 46 2010-12-27 2016-07-15 0 0 0 无 24.09 否 杜 婕 独立董事 女 62 2012-06-20 2018-07-14 0 0 0 无 4.2 否 高贵富 独立董事 男 55 2012-06-20 2018-07-14 0 0 0 无 4.2 否 张生久 独立董事 男 64 2015-07-14 2018-07-14 0 0 0 无 4.2 否 禹 彤 独立董事 女 49 2015-07-14 2018-07-14 0 0 0 无 4.2 否 殷 实 监事会主席 男 50 2012-06-20 2018-07-14 0 0 0 无 32.92 否 23 / 108 长春经开 2016 年年度报告 李晓辉 监事 女 49 2009-06-09 2018-07-14 0 0 0 无 22.02 否 杨照华 职工监事 女 42 2009-06-09 2018-07-14 0 0 0 无 11 否 方佳蕊 职工监事 女 36 2012-06-20 2018-07-14 0 0 0 无 10.72 否 陈 林 职工监事 男 39 2012-06-20 2018-07-14 0 0 0 无 11.17 否 王昱人 董事会秘书 女 46 2012-06-20 2018-07-14 0 0 0 无 24.43 否 刘立伟 副总经理 男 44 2014-05-16 2018-07-14 0 0 0 无 27.48 否 马春良 副总经理 男 45 2012-06-20 2018-07-14 0 0 0 无 26.76 否 周晓东 副总经理 男 45 2014-03-12 2018-07-14 0 0 0 无 26.67 否 吴海秀 副总经理 女 54 2014-10-13 2016-02-15 0 0 0 无 32.31 否 王晓东 副总经理 男 47 2016-04-27 2018-07-14 0 0 0 无 31.97 否 合 计 / / / / / 5,009 5,009 0 / 542.82 / 姓 名 主要工作经历 曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理、长春经济技术开发区城乡党委书记、社会事业发展局局长、长春市供热发展有限公司总 陈 平 经理、长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商务局局长、经济合作局局长)，现任集团公司董事长。 曾任长春经济技术开发区文教局局长、中共长春经济技术开发区东方广场街道工作委员会书记、中共长春经济技术开发区工作委员会委员、 王晓明 办公室主任，现任公司董事、总经理。 曾任长春国际会展中心副总经理、长春国际会展中心经营管理有限公司总经理、长春国际会展实业有限公司副总经理、长春国际会展中心副 王新刚 总经理兼展览公司经理、长春经开国资控股集团有限公司常务副总经理，现任公司副董事长。 刘 波 曾任长春经济技术开发区规划局局长、长春经济技术开发区建设发展局局长。 曾任长春经济技术开发区人事劳动局副局长，长春经济技术开发区经济发展局副局长，长春经济技术开发区科技局局长，长春国际会展中心 张 程 集团公司总经理，现任公司副总经理、董事。 曹家玮 曾任公司董事会秘书、董事，现任长春经开国资控股集团有限公司副总经理，公司总会计师、董事。 张洪雁 曾任长春联信光电子有限公司总经理助理、公司企管部经理、公司房地产公司总经理。 黄大光 曾任长春经济技术开发区财务结算中心副主任、长春经济技术开发区政府采购中心主任、长春经济技术开发区财政局副局长等职务。 曾任长春经济技术开发区企事业党委副书记、长春经济技术开发区软环境投诉中心主任、长春经济技术开发区监察室副主任，现任公司副总 刘 丽 经理、董事。 李春雷 曾任长春联信光电子有限公司财务总监、长春经济技术开发区审计局主任科员、本公司资产融资部经理、本公司总会计师。 吉林省十一届人大常委，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，吉林省政协常委，吉林大学东北亚研究院世界经济学博士，曾任 杜 婕 电力部第一工程局一处主管会计、吉林商业专科学校老师、吉林大学会计系教师兼副主任、吉林大学经济管理系教师兼主任，现任吉林大学 24 / 108 长春经开 2016 年年度报告 经济系教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司、长春燃气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 曾任中国国际信托投资公司长春兴业公司经营管理部副经理、中信长春国际大厦集团股份有限公司证券投资部经理兼海外咨询顾问中心总经 理、吉林省能源经济开发有限公司副总经理、吉林电联企业集团公司常务副总经理兼集安电联线缆制造有限公司董事长等职，现任吉林大学 高贵富 管理学院教授、吉林大学创业研究中心民营经济研究室主任、吉林大学管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）教育中心教学副主任、 恒泰长财证券公司高级战略顾问、本公司独立董事。 曾任吉林省政府法律顾问、吉林省律师协会秘书长、吉林省法律援助中心主任、吉林电力股份、通钢集团、顺发恒业独立董事，现任吉林勤 张生久 志律师事务所主任（合伙人）、吉林省律师协会副会长、吉林省律师纪律委员会主任，本公司独立董事。 曾任吉林省物资局生产资料总公司会计、长春市会计师事务所注册会计师、中准会计师事务所部门经理、注册会计师、华微电子第五届监事 禹 彤 会监事，现任中国科学院长春分院监察审计处高级会计师、华微电子第六届监事会监事，本公司独立董事。 曾任长春经济技术开发区商务局招商科科长、副处级员、经济发展局副局长、商务局副局长，现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主 殷 实 席、纪检委书记。 李晓辉 曾就职于本公司证券部、行政管理部、监事会办公室，现任本公司监事会办公室副主任。 杨照华 曾就职于长春市公证处、本公司行政管理部、资产管理部，现就职于本公司监事会办公室。 方佳蕊 曾任长春工业大学人文信息学院法学讲师，现就职于本公司法规与规划发展办公室。 陈 林 曾任山东威海司法局司法鉴定所办公室副主任，现就职于本公司法规与规划发展办公室。 王昱人 曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司副总经理，本公司企业经营计划部经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。 曾任长春经济技术开发区装备制造业园区办公室副主任、主任，长春经济技术开发区住房保障和公用事业服务中心主任，长春经济技术开发 刘立伟 区建设发展局副局长、党总支书记。现任本公司副总经理兼长春经济技术开发区工程电气安装有限公司总经理。 曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司预算部经理、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经 马春良 理兼长春经济技术开发区建筑工程有限公司总经理。 曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产开发分公司副总经理、总经理，长春经济技术开发区建筑工程有限公司总经 周晓东 理。现任本公司副总经理兼长春经开集团工程建设有限责任公司总经理。 吴海秀 曾任长春经济技术开发区开发大厦物业管理处副经理。 曾任长春经济技术开发区建设工程管理中心副主任、长春经济技术开发区建设工程管理中心主任、吉林省六合房地产开发有限公司副总经理， 王晓东 现任本公司副总经理、吉林省六合房地产开发有限公司总经理、长春经开（集团）东方房地产开发有限公司总经理。 其它情况说明 √适用 □不适用 1、经 2016 年 2 月 15 日，公司第八届董事会第七次会议、2016 年 3 月 2 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过：因工作变动，张洪雁先生、 黄大光先生不再担任公司董事，根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提议，提名张程先生、曹家玮先生为公司第八届董事会 董事； 25 / 108 长春经开 2016 年年度报告 2、经 2016 年 2 月 15 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过：因工作变动，张洪雁先生不再担任公司常务副总经理职务、黄大光先生不再担任 公司总会计师职务、吴海秀女士不再担任公司副总经理职务。公司董事会聘任张程先生为公司副总经理，曹家玮先生为公司总会计师，任期与公司第八 届董事会任期一致； 3、经 2016 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过：公司董事会聘任王晓东先生为公司副总经理； 4、经 2016 年 6 月 29 日，公司第八届董事会第十二次会议、2016 年 7 月 15 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过：因工作变动，李春雷 先生不再担任公司董事，根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提议，提名刘丽女士为公司第八届董事会董事； 5、经 2016 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第十六次会议、2017 年 1 月 9 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过：刘波不再担任公司董 事。 6、经 2017 年 3 月 2 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过：曹家玮不再担任公司总会计师，董事会聘任孔瑜为公司总会计师。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 曹家玮 长春经开国资控股集团有限公司 副总经理 2013 年 1 月 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 杜 婕 吉林大学经济系 教授、博士生导师 1995 年 7 月 1 日 高贵富 吉林大学管理学院 教授、EMBA 中心副主任 2003 年 11 月 1 日 吉林省律师协会；吉林省律师纪律委 张生久 副会长；主任；主任（合伙人） 2014 年 2 月 员会；吉林圣久律师事务所 禹 彤 中国科学院长春分院 高级会计师 2013 年 10 月 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 依据《长春经开（集团)股份有限公司工资管理办法》确定,定期对高级管理人员实行 26 / 108 长春经开 2016 年年度报告 考核测评，根据经济任务指标完成情况确定其奖励部分 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 《长春经开（集团)股份有限公司工资管理办法》 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）” 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（表）” 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张洪雁 董事、常务副总经理 离任 工作变动 黄大光 董事、总会计师 离任 工作变动 吴海秀 副总经理 离任 工作变动 张 程 董事、副总经理 选举 新任董事 曹家玮 董事、总会计师 选举 新任董事 王晓东 副总经理 聘任 新任副总经理 李春雷 董事 离任 工作变动 刘 丽 董事、副总经理 选举 新任董事 刘 波 董事 解聘 大股东提议 曹家玮 总会计师 离任 工作变动 孔 瑜 总会计师 聘任 新任总会计师 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 27 / 108 长春经开 2016 年年度报告 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 254 主要子公司在职员工的数量 111 在职员工的数量合计 365 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 42 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 销售人员 9 技术人员 199 财务人员 28 行政人员 129 合计 365 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大学本科以上 193 大专 116 中专 23 其他 33 合计 365 (二) 薪酬政策 √适用□不适用 公司建立了市场化具有竞争力的薪酬体系和标准，形成了岗位工资、绩效工资、奖金相结合 的报酬体系。公司员工享有\”五险一金\”、带薪休假等法定福利。每位管理人员的薪酬与年度经营 指标计划的完成情况挂钩，按照年初签订的《生产经营责任书》所述各项指标进行严格考核，根 据考核结论发放绩效工资和奖金。 (三) 培训计划 √适用□不适用 公司每年年初分别制定了中层干部、普通员工全年培训计划。根据公司发展战略、年度经营 计划的需要，通过内部培训、外聘专家培训和参加监管部门组织的各种专项培训等方式，进行分 层次、分专业、分岗位的全方位培训。 28 / 108 长春经开 2016 年年度报告 第九节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规，建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体的决策、执行和监督体系，各项会 议的议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协 调运转、有效制衡的法人治理结构，切实维护广大投资者的利益。 股东大会是公司的最高权力机构，依法决定公司的重大生产经营方针和投资计划；审议批准 董事会、监事会的报告等。 董事会对公司股东大会负责并报告工作，执行股东大会决议，依法行使公司的经营决策权， 建立和完善公司的内部控制体系。公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、提名委员会、 审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会依制度安排履行职责。 监事会是公司的监督机构，负责对董事、高管人员的履职行为进行监督，负责检查公司的财 务及经营状况，对公司的重大生产经营活动行使监督权，向股东大会负责并报告工作。 经理层向董事会负责，执行董事会决议，在董事会授权范围内主持公司的日常经营管理工作。 通过指挥、协调、管理、监督各职能部门及分子公司行使经营管理权，保证公司的正常运转。 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，严格按照《信息披露事务管理制度》等相关文 件要求，及时、真实、准确、完整地披露各类信息，确保公司所有股东都有平等机会获得公司信 息。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 √适用 □不适用 公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。 二、股东大会情况简介 决议刊登的指定网站 会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期 的查询索引 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 2 月 15 日 www.sse.com.cn 2016 年 2 月 16 日 2016 年第二次临时股东大会 2016 年 3 月 2 日 www.sse.com.cn 2016 年 3 月 3 日 2015 年年度股东大会 2016 年 5 月 19 日 www.sse.com.cn 2016 年 5 月 20 日 2016 年第三次临时股东大会 2016 年 7 月 15 日 www.sse.com.cn 2016 年 7 月 16 日 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 是否独 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东 姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次 席次数 席次数 次数 次数 加次数 加会议 数 陈 平 否 11 4 7 0 0 否 4 王晓明 否 11 4 7 0 0 否 4 王新刚 否 11 4 7 0 0 否 4 刘 波 否 5 2 3 0 0 是 2 张 程 否 9 3 6 0 0 否 2 曹家玮 否 9 3 6 0 0 否 2 张洪雁 否 2 1 1 0 0 否 2 黄大光 否 2 1 1 0 0 否 2 29 / 108 长春经开 2016 年年度报告 刘 丽 否 5 3 2 0 0 否 4 李春雷 否 7 2 5 0 0 否 4 杜 婕 是 11 4 7 0 0 否 4 高贵富 是 11 4 7 0 0 否 4 张生久 是 11 4 7 0 0 否 4 禹 彤 是 11 4 7 0 0 否 4 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 √适用 □不适用 公司董事刘波因故连续两次以上未亲自出席董事会会议。 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 √适用□不适用 报告期内，公司董事会各专业委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、 《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会 议事规则》分别开展专业工作，就公司中长期发展规划、董事会换届选举、董事、监事、高级管 理人员的薪酬调整、公司年度审计工作、内控建设和定期报告编制工作等事项，认真履行了各自 的职责。 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用√不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用□不适用 公司高管由董事会聘任，对董事会负责，并有明确的主管业务分工。每年年初，公司董事会 根据发展战略和当年经营计划安排，对公司高管提出明确的工作要求，并在年终进行述职、考核， 并根据考核结论，发放当年奖金。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 本公司于年报披露日同时披露《公司 2016 年度内部控制评价报告》，评价报告全文详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 30 / 108 长春经开 2016 年年度报告 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用□不适用 公司内部控制评价报告与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告结论一致。 是否披露内部控制审计报告：是 第十节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 31 / 108 长春经开 2016 年年度报告 第十一节 财务报告 一、审计报告 √适用 □不适用 审 计 报 告 瑞华审字[2017]21060014 号 长春经开（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“长春经开公司”） 的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及 公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是长春经开公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 32 / 108 长春经开 2016 年年度报告 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了长春经开（集团）股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张静 中国北京 中国注册会计师：刘红 二〇一七年四月二十七日 33 / 108 长春经开 2016 年年度报告 二、财务报表 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七.1 166,923,485.14 330,786,401.11 结算备付金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七.3 284,868,530.00 365,234,244.29 预付款项 七.4 4,172,280.66 9,265,644.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七.5 15,086,426.13 85,089,962.77 买入返售金融资产 存货 七.6 1,800,830,236.29 1,955,256,723.64 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.7 31,794,349.12 38,969,945.84